Objetivo del Fondo HMC GREI
Acceso al mejor pool de activos de renta Inmobiliaria global, administrados por los más reconocidos gestores a nivel mundial
Ubicaciones reales de los activos subyacentes del Portafolio objetivo.
Más de 45 submercados solo en EE.UU.
Generación de ingresos constantes
Rendimientos por ingresos históricos por clase de activos y medias históricas correspondientes
Nota: las líneas discontinuas correspondientes indican los rendimientos medios históricos.
Fuentes: Fuentes: Bloomberg y DWS; datos del 31/12/12 al 31/12/21. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Representación de clases de activos: renta variable mundial, MSCI World Index; renta fija mundial, Bloomberg Global Aggregate Index; inmobiliario privado, NCREIF Property Index. Los rendimientos históricos no son indicativos de los rendimientos futuros.
Históricamente los Fondos inmobiliarios privados han repartido dividendos en torno al 5% anual.
Esto contrasta con la renta variable ilustrando que, pese a la valorización de las acciones, el reparto final al inversionista es bajo.
Asimismo, destaca por sobre la renta fija, la cual ofrece rendimientos menores y tiene una mayor correlación a las tasas del mercado.
En los últimos 120 trimestres los activos inmobiliarios privados han caído exclusivamente en 13, frente a más de 30 de otros tipos de activos. Más aún, las caídas de los Fondos inmobiliarios han sido de menor proporción que las del resto, lo que posiciona a los Fondos inmobiliarios privados como una de las soluciones de mantención de capital con menor volatilidad.
Activo refugio en escenarios negativos
Periodo (Q4 1991 – Q4 2021)
Fuentes: Bloomberg y DWS; datos de los últimos 120 trimestres que terminaron el 31/12/21. La rentabilidad pasada no garantiza los resultados futuros. Representación de clases de activos: bienes inmueblesprivados, índice NCREIF Property; renta variable mundial, índice MSCI World; renta variable estadounidense, índice S&P 500; REITs mundiales, índice FTSE EPRA/NAREIT Developed, REITs estadounidenses, índice MSCI U.S. REIT. Los rendimientos del índice suponen la reinversión de todas las distribuciones y no reflejan las comisiones ni los gastos. No es posible invertir directamente en un índice
Rentabilidad Esperada
- Rentabilidad Neta Esperada Anual: USD + 8,0 - 9,0%
- Cash on Cash Neto Esperado Anual: USD + 4,0 - 4,5%
Back-testing 5 años
Back-testing a 5 años del portafolio objetivo
Distribución anual neta de impuestos 4,44%
Crecimiento de capital por valorización 6,01%
Total Ingreso anualizado 10,45%
Desempeño del Fondo
| Serie | 1 Mes | 3 Meses | 6 Meses | Desde el inicio* |
|---|---|---|---|---|
| A | -1,20% | -2,88% | -7,33% | -12,13% |
Serie
1 Mes
3 Meses
6 Meses
Desde el inicio*
Rentabilidad S&P 2022
A
0,4%
-0,6%
-1,0%
-2,5%
-18,6%
*desde el inicio del fondo (Junio 2022)
Rentabilidad del mes – Serie A
| Clase A | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -0,11% | -1,43% | 0,04% | -0,76% | 0,32% | -0,91% | -1,32% | -4,00% | |||||
| 2023 | 1,43% | -1,45% | 1,02% | -0,44% | -3,00% | -0,28% | 0,01% | -1,49% | -3,14% | -1,37% | -0,33% | -1,20% | -10,26% |
Serie
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2023
A
-0,1%
-1,4%
0,0%
-0,8%
0,3%
0,4%
-0,9%
-0,11%
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La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos de inversión son variables. Las rentabilidades esperadas respecto a las inversiones indicadas en este documento no están aseguradas, pues dependen en muchos casos, de factores externos ajenos a HMC S.A., de sus filiales o relacionadas.
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